Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2010 r. została skorygowana Wartość Aktywów Netto przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Novo Obligacji Przedsiębiorstw na dzień 19 sierpnia 2010 r., będącego subfunduszem Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Poniżej prezentujemy wartość Jednostki Uczestnictwa:

• Novo Obligacji Przedsiębiorstw

błędna wycena: 188,09 PLN

poprawna wycena: 188,54 PLN

Korekta wyceny związana jest z zaewidencjonowaniem transakcji sprzedaży papieru komercyjnego jako kupna na podstawie nieprawidłowo oznaczonego potwierdzenia transakcji.

Dla zleceń nabycia i odkupienia na wskazaną przez Uczestnika kwotę Towarzystwo skorygowało liczbę nabytych i odkupionych jednostek w rejestrze Uczestników tak, aby liczba nabytych lub odkupionych w ten sposób jednostek odpowiadała liczbie jednostek nabytych i odkupionych według prawidłowo ustalonej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę.

W przypadku zlecenia odkupienia wskazującego liczbę odkupywanych jednostek gdy Uczestnik, w wyniku realizacji zlecenia odkupienia jednostek, otrzymał niższą kwotę środków pieniężnych, niż powinien otrzymać przy prawidłowo ustalonej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę, Fundusz dopłacił Uczestnikowi z Aktywów Subfunduszu brakującą kwotę stanowiącą iloczyn liczby odkupionych Jednostek i różnicy cen.