OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu.
Wykaz zmian statutu:
Warszawa, dnia 1 lutego 2021 roku
Ogłoszenie
o zmianie statutu Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), ogłasza zmiany statutu Funduszu polegające na tym, że:
- w części I statutu Funduszu:
„12f) Opłacie Za Zbycie – rozumie się przez to opłatę manipulacyjna pobieraną przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii F, kategorii B, kategorii C oraz kategorii I;”;
„2. Jednostki Uczestnictwa danej kategorii danego Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe.”
„1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa:
„2. Jednostki Uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą różnić się między sobą rodzajami, sposobem lub wysokością opłat manipulacyjnych pobieranych przy ich zbywaniu lub odkupywaniu przez Fundusz.”;
„3. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej. Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane za pośrednictwem wszystkich Dystrybutorów.”;
„3a. Jednostki Uczestnictwa kategorii F są zbywane w ramach oferty podstawowej Funduszu, co oznacza, że mogą być nabywane bez konieczności zawarcia Umowy Dodatkowej. Jednostki Uczestnictwa kategorii F są zbywane bezpośrednio przez Fundusz.”;
„1. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny, z tym że zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A lub kategoria F wymaga zaoferowania takiej możliwości przez Fundusz i zawarcia z Funduszem Umowy Dodatkowej.
„11. Sposób i szczegółowe warunki zbywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny, a Jednostek Uczestnictwa kategorii B, kategorii C oraz kategorii I – Prospekt Informacyjny i Umowy Dodatkowe.”
„1. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem że odkupienie Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A lub kategoria F może podlegać szczególnym warunkom określonym w Umowie Dodatkowej zawartej z Funduszem lub wywołać dodatkowe skutki zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie Dodatkowej.”;
„8. Sposób i szczegółowe warunki odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny, a Jednostek Uczestnictwa kategorii B, kategorii C oraz kategorii I – Prospekt Informacyjny i Umowy Dodatkowe.”;
„1. Fundusz dokonuje zamiany Jednostek Uczestnictwa na żądanie Uczestnika w każdym Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem że zamiana Jednostek Uczestnictwa kategorii innej niż kategoria A lub kategoria F może podlegać szczególnym warunkom określonym w Umowie Dodatkowej zawartej z Funduszem lub wywołać dodatkowe skutki zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie Dodatkowej.”;
„3. Sposób i szczegółowe warunki zamiany Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny, a Jednostek Uczestnictwa kategorii B, kategorii C oraz kategorii I – Prospekt Informacyjny i Umowy Dodatkowe.”;
„1. Opłata Za Zbycie może być pobierana przy zbywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii F, kategorii B, kategorii C oraz kategorii I, z wyłączeniem przypadków, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii C oraz kategorii I przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa.”;
„Szczegółowe stawki Opłaty Za Zbycie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określone są w Tabeli Opłat, przy czym nie mogą przekroczyć maksymalnej wysokości określonej dla Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu w rozdziale Statutu dotyczącym tego Subfunduszu.”;
„5. W przypadku, gdy zbycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A, kategorii F lub kategorii B przez Fundusz następuje w ramach zamiany Jednostek Uczestnictwa stawka Opłaty Za Zbycie jest równa różnicy pomiędzy obowiązującą w dniu zamiany Jednostek Uczestnictwa stawką Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym i Opłatą Za Zbycie uiszczoną wcześniej przy nabyciu zamienianych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu Źródłowym, a w przypadku, gdy przedmiotem zamiany są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Źródłowego zbyte przez Fundusz w wyniku dokonanej wcześniej zamiany Jednostek Uczestnictwa, przy ustalaniu wysokości Opłaty Za Zbycie w Subfunduszu Docelowym uwzględniane są również Opłaty Za Zbycie pobrane od Uczestnika w związku ze zbyciem i wcześniejszymi zamianami tych Jednostek Uczestnictwa.”;
„6. Zbycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu kategorii A lub kategorii F przez Fundusz na rzecz osoby, od której Fundusz w ciągu 90 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia odkupił Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu kategorii A lub kategorii F jest zwolnione z Opłaty Za Zbycie do kwoty, jaką osoba ta uzyskała z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub kategorii F. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest złożenie Dystrybutorowi lub Funduszowi odpowiedniego oświadczenia woli przy składaniu zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.”;
„9. Szczegółowe zasady pobierania Opłaty Za Zbycie w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii F określa Prospekt Informacyjny, a w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii B, kategorii C oraz kategorii I – Prospekt Informacyjny i Umowy Dodatkowe.”;
- w części II statutu Funduszu:
„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;
„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Zrównoważonego Wzrostu będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 1,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;
„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Obligacji Przedsiębiorstw będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;
„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Akcji będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 2% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;
„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Stabilnego Wzrostu będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 0,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;
„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Papierów Dłużnych będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;
„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Małych i Średnich Spółek będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;
„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Aktywnej Alokacji będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;
„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo TOP Global Equities będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 0,25% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;
„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Konserwatywny Oszczędnościowy będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;
„5. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Novo Globalny Sektora Surowcowego będzie obliczane od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:
„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;
„2. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem przypadające na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A, B, C i I nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny w wysokości nie większej niż równowartość kwoty stanowiącej 2,5% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w skali roku, według następującego wzoru:
WS(D) = SWZ * WASN (D-1) * LD : LDR
gdzie:
WS(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny,
SWZ – oznacza stawkę procentową wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie większą jednak niż 2,5 %,
WASN(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto z poprzedniego Dnia Wyceny,
LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie),
LDR – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym,
* – oznacza iloczyn.”
„2a. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem przypadające na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny w wysokości nie większej niż równowartość kwoty stanowiącej 2,4% Wartości Aktywów Subfunduszu Netto w skali roku, według następującego wzoru:
WS(D) = SWZ * WASN (D-1) * LD : LDR
gdzie:
WS(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny,
SWZ – oznacza stawkę procentową wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie większą jednak niż 2,4%,
WASN(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto z poprzedniego Dnia Wyceny,
LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie),
LDR – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym,
* – oznacza iloczyn.”
„1. Minimalna wysokość wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii A oraz kategorii F wynosi 100 złotych dla pierwszej wpłaty w ramach danego Subrejestru i 50 złotych dla drugiej i każdej kolejnej wpłaty w ramach danego Subrejestru.”;
„1a. Dla Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu kategorii F maksymalna wysokość Opłaty Za Zbycie wynosi 4,5% wartości wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”;
„2a. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem przypadające na Jednostkę Uczestnictwa kategorii F nalicza się w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku liczonego jako 365 albo 366 dni w przypadku roku przestępnego od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny według stawki nie większej niż 1,9 % Wartości Aktywów Funduszu Netto w skali roku, według następującego wzoru:
WS(D) = SWZ * WASN (D-1) * LD : LDR
gdzie:
WS(D) – oznacza kwotę wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem naliczoną w danym Dniu Wyceny,
SWZ – oznacza stawkę procentową wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem nie większą jednak niż 1,9 %,
WASN(D-1) – oznacza Wartość Aktywów Subfunduszu Netto z poprzedniego Dnia Wyceny,
LD – oznacza liczbę dni, jaka upłynęła od poprzedniego Dnia Wyceny do danego Dnia Wyceny (włącznie),
LDR – oznacza liczbę dni w danym roku kalendarzowym,
* – oznacza iloczyn.”
Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na zmiany statutu Funduszu, o których mowa w punktach: 20), 23), 26), 29), 32), 35), 38), 41), 44), 47), 50), 51), 54), 55) niniejszego ogłoszenia, a zatem zmiany te wchodzą w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, to jest z dniem 1 maja 2021 roku.
Pozostałe zmiany statutu Funduszu zawarte w niniejszym ogłoszeniu także wchodzą życie w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia tj. w dniu 1 maja 2021 roku, gdyż są zmianami w zakresie opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub dotyczą opłat manipulacyjnych pobieranych przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i mają bezpośredni związek ze zmianami statutu Funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie zmiany statutu Funduszu zawarte w niniejszym ogłoszeniu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. w dniu 1 maja 2021 roku.
Podaj swój nr tel. - oddzwonimy